Финансовая модель
Для чего нужна финансовая модель?
- Для принятия решения по финансированию компании: известнейшие российские и зарубежные банки, осуществляющие масштабное кредитование клиентов, требуют от заемщиков предоставления не просто бизнес-плана на бумаге, но и финансовой модели в электронном виде. Такое же требования распространяется при финансировании проекта инвесторами (фонды, частные лица, предприятия и пр.).
- Для долгосрочного планирования компании: разработанной моделью могут воспользоваться при дальнейшем планировании деятельности компании финансисты, финансовые, коммерческие директора и сами учредители этой компании. Модель позволяет легко вносить изменения в исходные данные и получать автоматически итоговые финансовые и инвестиционные показатели проекта.
Почему наша модель разрабатывается в MS Excel?
- Придерживаемся стратегии крупнейших финансовых компаний мира: компании «большой четверки» - PwC, Ernst&Young, Deloitte и KPMG - осуществляют расчеты исключительно в прозрачной среде Microsoft Excel, так как в ней можно одновременно просмотреть и проверить базовые и итоговые показатели. Данные компании против специализированных программ (Project Expert, Альт-Инвест и пр.), которые они называют "черными ящиками".
- Придерживаемся стратегии "Удобно, легко, логично": модель "удобна" для прочтения не только финансовым специалистам, но и обычным бизнесменам; в ней можно легко проследить "логику" вычислений, оценить объективность и правильность составления формул; в неё "легко" вносить изменения с получением автоматизированных итоговых результатов.
Преимущества нашей модели
- Соответствие требованиям инвесторов и кредиторов: структура и оформление модели соответствует требованиям финансирующей организации. В модели отражаются все параметры, которые необходимы для принятия решения о финансирования проекта.
- Адаптивность: расчеты выстраиваются таким образом, что при изменении входящих параметров (курсы валют, инвестиции, календарный план запуска, цены и объем продукции и т.д.), итоговые показатели финансовой и инвестиционной эффективности пересчитываются автоматически.
- Многозадачность: в одной модели может быть представлено большое количество позиций продуктовой линейки (более 10), расчет доходности по нескольким регионам сбыта продукции, спрогнозировано несколько направлений деятельности (например, производство и переработка молока по отдельности и совместно).
- Расширенная периодичность расчетов: на каждой вкладке все расчеты представлены помесячно, по квартально, по годам одновременно. Период выбирается в зависимости от сроков кредитования, сроков концессии, срока амортизации основного оборудования и пр.
- Прогнозирование для любой валюты: модель разрабатываем в случае необходимости в различных денежных единицах (рублях, долларах, евро, фунтах и пр.). В рамках модели может быть сделан дополнительный счетчик, который переводит руб. в тыс. руб., млн. руб. и т.д.
Форматы разрабатываемых финансовых моделей
Эконом
от 15 тыс. руб.
за 1 неделю
Укрупненные расчеты и укрупненное описание расчетов с обоснованием всех расходов:
- 1 направление бизнеса
- 1 сценарий развития
- общий сегмент рынка
- 1 рынок сбыта
- 1 продуктовая группа
Комфорт
от 40 тыс. руб.
за 2 недели
Детальные расчеты и детальное описание расчетов с обоснованием всех расходов:
- 1 направление бизнеса
- 1 сценарий развития
- общий сегмент рынка
- 2 рынка сбыта
- 2 продуктовые группы
- маркетинговый бюджет
- анализ рисков
Подбор КП с ограничением
Бонусы:
- цветная распечатка и доставка проекта курьером в любую точку России
- скидка 5% на любые услуги
- постпроектное сопровождение на 20 дней
Комфорт+
от 60 тыс. руб.
за 3 недели
Детальные расчеты и детальное описание расчетов с обоснованием всех расходов:
- 2 направления бизнеса
- 3 сценария развития
- 1 сегмент рынка
- 3 рынка сбыта
- 2 продуктовые группы
- маркетинговый бюджет
- детальный анализ рисков
- обзвон конкурентов
- обзвон поставщиков сырья
Подбор КП с ограничением
Бонусы:
- презентация
- подготовка финансовых данных для Концессии
- цветная распечатка и доставка проекта курьером в любую точку России
- скидка 10% на любые услуги
- постпроектное сопровождение на 30 дней
Престиж
от 150 тыс. руб.
за 6 недель
Детальные расчеты и детальное описание расчетов с обоснованием всех расходов:
- 3 направления бизнеса
- 3 сценария развития
- 3 сегмента рынка
- 3 рынка сбыта
- 3 продуктовые группы
- маркетинговый бюджет
- расширенный анализ рисков
- разработка стратегии
- обзвон конкурентов
- обзвон покупателей
- обзвон поставщиков сырья
Подбор КП без ограничения (при наличии ПР)
База данных конкурентов, поставщиков сырья и покупателей с обзвоном
Бонусы:
- презентация
- цветная распечатка и доставка проекта курьером в любую точку России
- скидка 20% на любые услуги
- постпроектное сопровождение на 60 дней
Более подробное сравнение форматов смотрите здесь
Что получает Заказчик?
Финансовую модель
- Соблюдены требования финансирующих организаций по оформлению
- Имеется возможность самостоятельного внесения изменений, при котором все показатели будут автоматически пересчитываться
- Все ссылки и формулы открыты для редактирования
- Модель предоставляется для каждого сценария развития (пессимистический, нейтральный, оптимистический)
Объем документа: >15 вкладок с разделением исходных, промежуточных и итоговых показателей
Формат предоставления: в электронном виде в Excel
Описание расчетов
- Обоснованы входные параметры, допущения, ставка дисконтирования и пр.
- Обоснованы цены на продукцию
- Обоснованы расходы (заработные платы, налоги, производственные расходы и пр.)
- Обоснованы инвестиционные затраты КП, телефонными переговорами с поставщиками оборудования, спецтехники
- Проанализированы риски и их влияние на развитие проекта
- Рассчитаны сроки окупаемости вложенных средств, доходность проекта и пр.
Объем документа: 30-50 стр. в зависимости от формата и сложности проекта
Формат предоставления: в электронном виде (Word, Pdf), в печатном виде
Презентация расчетов
- Предоставляется как бонус при заказе формата "Комфорт", "Комфорт +", "Престиж"
- Содержит краткое отражение сути финансовых расчетов: производственный, инвестиционный, финансовый планы, показатели эффективности и т.д.
- Удобна для первичного ознакомления инвесторов, банкиров и т.п. с финансовой составляющей проекта
Объем документа: 10-15 слайдов
Формат предоставления: в электронном виде (Power Point, Pdf), в печатном виде
Бонусы
- Бесплатная цветная распечатка проекта и презентации в сброшюрованном виде
- Бесплатная доставка проекта и презентации курьером в любую точку России
- Сопровождение проекта в течение 60 дней после сдачи
- Карта постоянного клиента - от 10% скидка на любую услугу
Отзывы
Строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО на территории Рязанской области
Ведутся переговоры с инвесторами и лизинговыми компаниями по привлечению 2,1 млрд. руб.
Директор по развитию ООО "Региональные инвестиции" Матюхин В.В.
В рамках поставленной задачи разработана комплексная финансово-инвестиционную модель по вывозу, обработке, захоронению отходов; рассчитаны долгосрочные тарифы на обработку и захоронение ТКО по методу доходности инвестированного капитала; рассчитана себестоимость вывоза 1 куб.м. ТКО; представлена модель в двух вариантах развития (возврат части долга поставщику оборудования через получение инвестнадбавки и за счет дополнительного займа).
Скан отзыва
Оказание нефтесервисных услуг по строительству скважин
Получено предварительное согласие от иностранных инвесторов в Гонконге на финансирование проекта
Коммерческий директор НПП "БИТ" Щербин А.А.
Проектом предполагается развитие двух направлений деятельности:
1. Создание буровой компании по оказанию нефтесервисных услуг по бурению скважин по суточной ставке;
2. Создание совместного производства (СП) нефтесервисного оборудования с российским партнёром.
Общий объем вложений в развитии данного проекта составляет 4 056 781 тыс. руб. или при курсе 70 евро/руб. 57 954 тыс. ЕВРО.
Сотрудничество с Гурьевой В.М. продемонстрировало её оперативность, мобильность, ответственность, щепетильный и профессиональный подход к своему делу.
Скан отзыва
Строительство завода по производству известняковой крупки и муки на территории п. Дубна Тульской области
Ведутся переговоры о финансировании проекта на сумму 133,7 млн. руб. с российскими и зарубежными инвесторами, кредиторами
Генеральный директор ООО АПК «ЭКОДОЛ» Потапов А.Ю.
Хотелось бы выразить благодарность Гурьевой Вере Михайловне за выполнение на высоком уровне детальных бизнес-планов под разные схемы финансирования.
Отмечаем высокий профессионализм, высокую степень заинтересованности в качественном решении поставленной задачи, детальный подход к своему делу, доступность в любое удобное для клиента время, вежливое общение и т.д.
Скан отзыва
Строительство мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области
Заключено Концессионное соглашение 22.07.2016 г., получено одобрение по тарифу от Департамента тарифов, осуществлен выпуск ценных бумаг 11.05.2017 г. на сумму 1 млрд.руб. Продано 75% акций Группе "ВИС".
Генеральный директор ООО "Экология-Новосибирск" Спирин М.В.
Гурьевой В.М. был разработан меморандум инвестиционного проекта, полностью соответствующий требованиям потенциальных инвесторов (АО «УК «ТРАНСФИНГРУП», ПАО "Сбербанк", ООО "БКС", Группа "ВИС", ООО "БинИнжиниринг"). Также принимала участие в обсуждении КС в рамках финансового блока совместно с представителями АО «УК «ТРАНСФИНГРУП», с Московской Гильдией адвокатов «LECAP», Единым региональным оператором НСО АО «Экооператор». Она продемонстрировала высокий уровень профессионализма, ответственности, оперативности.
Скан отзыва
Строительство мусороперерабатывающего предприятия в Московской области
Проект позволил обосновать экономическую и финансовую привлекательность данного проекта для Заказчика, но дальнейшего развития не получил в связи отсутствия залоговой составляющей при рассмотрении кредитной заявки в размере 1,37 млн. руб. (80% от общей стоимости реализации проекта).
Генеральный директор ООО «ГАИТ» Яхин Х.Б.
Прибывающие на перерабатывающий завод ТБО подвергаются сортировке: часть отходов (металлы, бумага, пластик, стекло) идет на переработку или повторное использование, часть (органические отходы) проходят процедуру анаэробного сбраживания для получения биогаза, часть подвергается пиролизу для получения синтетического газа. Биогаз и синтетический газ используются для производства электроэнергии и тепла, незначительная часть отходов (около 10% от начальной массы) после всех стадий переработки подвергается захоронению на полигоне.
В раках проекта рассматривается вариант реализации проекта строительства мусороперерабатывающего предприятия, включающий в себя линию по производству полимерных гранул из сортированного вторичного полимерного сырья и линию по изготовлению упаковочного гофрокартона из сортированной макулатуры.
Скан отзыва